華潤元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉

其他公司債券持倉查詢：

報告期末市值排序的股票一覽。

數(shù)據(jù)加載中...

華潤元大基金 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 220402 22農(nóng)發(fā)02 2 30.04% 491,686.56
2 220203 22國開03 5 10.70% 175,137.02
3 240215 24國開15 6 3.26% 53,358.80
4 019728 23國債25 2 3.08% 50,362.28
5 220215 22國開15 2 3.07% 50,233.92
6 210305 21進出05 4 2.81% 45,993.49
7 212380021 23交行債02 2 2.36% 38,597.83
8 212380020 23光大銀行債02 2 2.36% 38,578.28
9 220315 22進出15 4 1.92% 31,378.53
10 210403 21農(nóng)發(fā)03 4 1.86% 30,514.03
11 230315 23進出15 6 1.27% 20,796.77
12 112593143 25長沙銀行CD036 4 1.22% 19,988.53
13 112415387 24民生銀行CD387 4 1.22% 19,953.30
14 112521067 25渤海銀行CD067 3 1.09% 17,877.16
15 240311 24進出11 4 1.01% 16,514.48
16 080006 08國債06 4 0.82% 13,445.01
17 220205 22國開05 2 0.66% 10,768.82
18 2320056 23廣州銀行綠色債02 2 0.63% 10,250.20
19 222380011 23杭州聯(lián)合農(nóng)商綠色債 2 0.63% 10,231.46
20 240308 24進出08 4 0.62% 10,096.58
21 112408137 24中信銀行CD137 4 0.61% 9,992.36
22 112413139 24浙商銀行CD139 4 0.61% 9,984.33
23 112510056 25興業(yè)銀行CD056 4 0.61% 9,967.99
24 112487172 24徽商銀行CD179 4 0.61% 9,950.74
25 112516005 25上海銀行CD005 4 0.61% 9,943.99
26 112412098 24北京銀行CD098 3 0.61% 9,919.83
27 222380006 23長城華西綠債01 4 0.57% 9,281.16
28 2421001 24中山農(nóng)商小微債 4 0.56% 9,237.46
29 222380007 23齊魯銀行綠債01 4 0.56% 9,231.25
30 212480016 24杭州聯(lián)合農(nóng)商小微債01 2 0.56% 9,176.37
31 240405 24農(nóng)發(fā)05 3 0.44% 7,265.39
32 250001 25附息國債01 3 0.37% 5,996.49
33 09240201 24國開清發(fā)01 3 0.32% 5,234.52
34 2320016 23北京銀行小微債01 3 0.32% 5,182.93
35 240403 24農(nóng)發(fā)03 5 0.25% 4,035.85
36 210205 21國開05 6 0.13% 2,207.42
37 200205 20國開05 6 0.13% 2,121.70
38 220208 22國開08 4 0.13% 2,085.20
39 240205 24國開05 3 0.06% 1,061.98
40 101656030 16鄂聯(lián)投MTN004 3 0.06% 1,048.89
41 102281432 22晉能煤業(yè)MTN014(科創(chuàng)票據(jù)) 3 0.06% 1,032.32
42 102281502 22贛金控MTN003 3 0.06% 1,029.09
43 09240202 24國開清發(fā)02 3 0.06% 1,024.80
44 230207 23國開07 3 0.06% 1,023.48
45 019758 24國債21 10 0.06% 1,014.40
46 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 3 0.04% 672.37
47 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 3 0.04% 630.36
48 019751 24國債16 3 0.03% 505.38
49 127025 冀東轉(zhuǎn)債 3 0.03% 430.15
50 019755 24國債19 3 0.02% 351.28
51 113049 長汽轉(zhuǎn)債 3 0.02% 270.97
52 127056 中特轉(zhuǎn)債 3 0.02% 258.32
53 128136 立訊轉(zhuǎn)債 3 0.01% 223.23
54 113042 上銀轉(zhuǎn)債 3 0.01% 192.55
55 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 3 0.01% 173.76
56 019740 24國債09 4 0.01% 101.49
57 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 3 0.00% 41.81
58 113043 財通轉(zhuǎn)債 3 0.00% 25.37

顯示全部持倉明細>>